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合法的配资公司排行 9月27日基金净值:华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0478,跌0.02%
发布日期:2024-10-27 21:48    点击次数:163

合法的配资公司排行 9月27日基金净值:华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0478,跌0.02%

本站消息,9月27日,华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.0478元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.05%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为厉卓然,厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.8%。

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